20攸投01 (152589): 2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券2024年分期偿还本金提示性公告
2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券 2024年分期偿还本金提示性公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示： ?债权登记日：2024年9月20日 ?分期偿还本金日：2024年9月23日 ?本次偿还比例：20% 根据《2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公 司公司债券募集说明书》，2020年第一期湖南省攸州国有资产 投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本 金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别 偿还本金的20%，湖南省攸州国有资产投资集团有限公司（以 下简称“发行人”）将于2024年9月23日（由于2024年9月 22日为法定节假日，故顺延至其后的第一个工作日）兑付本期 债券发行总量20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和开盘 参考价都会发生变更，现将有关事宜提示如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集 团有限公司公司债券 2、债券简称：20攸投01 3、债券代码：152589.SH 4、发行人：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 5、发行总额：人民币500,000,000.00元 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率 债券，在债券存续期的第5个计息年度末附设发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或 予以注销。本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期 的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金 一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选 择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债 券在本期债券存续期第5至第7个计息年度末分别按照每百元 本金值的20%偿还债券本金。 7、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）5.78%。 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为2020年9月 22日起至2027年9月21日止；若投资者于本期债券存续期第 五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行 注销，则注销部分债券的计息期限为2020年9月22日起至 2025年9月21日止。2021年至2027年每年的9月22日为上 一个计息年度的付息日；若投资者于本期债券存续期第五年末 行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销， 则注销部分债券的付息日为2021年至2025年每年的9月22日。 如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日：2024年9月20日。截至该日收市后，本 期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本 金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券于2023年、2024年、2025年、2026年和2027 年的每年9月22日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易 日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随 本金一起支付。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投 资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付， 未回售部分债券在本期债券存续期第5至第7个计息年度末分 别按照每百元本金值的20%偿还债券本金。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券 持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计 利息以调整后的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面 值 =100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例） =100元×（1-20%-20%） =60元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20。 三、分期偿还本金兑付办法 （一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托 代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司 进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息 资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中 国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、 兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关 实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券 登记结算上海分公司指定的银行账户。 （二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过 资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证 券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付 机构领取分期偿还本金。 四、相关机构及联系方式 1、发行人：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 联系地址：湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上 下巷4号 联系人：蔡洁 联系方式：17373389678 2、主承销商：财信证券股份有限公司 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富 中心28层 联系人：马雨珊 联系方式：0731-88954750 传真：0731-84779555 邮政编码：410005 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区杨高南路188号 联系人：刘骁文 联系电话：021-68606286 特此公告。 （以下无正文） 中财网
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