中关村环(835461):向控股股东借款延期暨关联交易公告
中关村至臻环保股份有限公司 关于向控股股东借款延期暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“至臻环保或公司”）于 2020年 7月 21日召开 2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司向股东借款的议案》。为满足业务发展的资金需要，至臻环保向公司控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“集团”）借款 5,800.00万元，借款的资金成本为年化 6%，借款期限 3年。 2023年 8月由于至臻环保业务拓展对资金的需求，对于该笔借款公司向集团申请展期 1年，该申请于 2023年 8月 24日召开的《第三届董事会第二十二次会议》决议审议通过。展期后，该笔借款合同于 2024年 9月到期，现因公司经营发展需要，经公司与控股股东协商，同意就上述借款自期满之日起延期 12个月，其他借款条件不变。 （二）表决和审议情况 公司于 2024年 9月 11日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请延长中关村发展集团关联借款期限的议案》。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 回避表决情况：关联董事张健、黄传新、党书杰、高中成回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：中关村发展集团股份有限公司 住所：北京市海淀区西三环北路甲 2号院 7号楼 10-14层 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2号院 7号楼 10-14层 注册资本：1,692,203.0593万元 主营业务：投资与资产管理；技术中介服务；科技企业孵化；基础设施建设。 （法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决 定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。） （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 控股股东：北京市国有资本运营管理有限公司 实际控制人：北京市国有资产监督管理委员会 关联关系：中关村发展集团股份有限公司持有公司股份 35%，是公司控股股东。 信用情况：不是失信被执行人 三、定价情况 （一）定价依据 本次借款利率延续上次借款利率水平，利息费用公允、合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。 （二）交易定价的公允性 公司延长关联借款期限行为是公司日常经营活动所需，有利于公司流动资金周转以及业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，为公司提供了重要资金保障。 四、交易协议的主要内容 向公司控股股东中关村发展集团股份有限公司借款 5,800.00万元延期 12个月，本次借款利率延续上次借款利率水平，其他借款条件不变。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次关联交易的目的 公司延长关联借款期限行为是公司日常经营活动所需，有利于公司流动资金周转以及业务发展。 （二）本次关联交易存在的风险 本次关联交易不存在风险。 （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响 此次延长资金使用将缓解公司的短期资金需求，体现了控股股东对公司发展的支持，为公司提供了重要资金保障。 六、备查文件目录 《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》 中关村至臻环保股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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