嘉洋科技:公司向关联方借款暨关联交易公告
证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：民生证券 嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向以下关联自然人分别申请借款：郭睿 30万元，王保宗 10万元，合计借款 40万元，二人均为公司董事、副总经理、股东。借款期限不超过一年，借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延，可以提前还款，到期一次性还本付息。借款利率参照 2024年 8月 20日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）确定，即年利率为 3.35%，计息时间自借款人的借款到账之日起计算，利息待偿还借款本金时据实结算支付。 因公司经营和业务发展的需要，公司拟向关联方嘉洋天成国际教育科技（北京）有限公司借款 200万元，用于补充流动资金及支付上游货款。借款期限不超过 6个月，借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延，可以提前还款，该笔借款为无息借款。 最终的额度、利率、期限等以各方实际签署的协议为准。 （二）表决和审议情况 2024年 9月 12日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司向关联自然人借款的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事、副总经理郭睿、王保宗，回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 审议通过《关于公司向关联法人借款的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，总经理、董事长吴新涛回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：嘉洋天成国际教育科技（北京）有限公司 住所：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2号楼 2292室 注册地址：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2号楼 2292室 注册资本：1,000万元 主营业务：国际化培训业务 法定代表人：刘鹏 控股股东：北京嘉洋东方石油技术服务有限公司 实际控制人：刘鹏、吴新涛 关联关系：嘉洋天成国际教育科技（北京）有限公司为公司关联法人（合并范围外） 信用情况：不是失信被执行人 2. 自然人 姓名：郭睿 住所：北京市朝阳区****** 关联关系：郭睿先生是公司董事、副总经理、股东，持有公司 294,000股股份，占公司总股份的 2.50% 信用情况：不是失信被执行人 3. 自然人 姓名：王保宗 住所：北京市朝阳区****** 关联关系：王保宗先生是公司董事、副总经理、股东，持有公司 764,400股股份，占公司总股份的 6.50% 信用情况：不是失信被执行人 三、定价情况 （一）定价依据 公司向关联自然人借款，按 2024年 8月 20日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）即年利率为 3.35%支付利息。 公司向关联法人借款为无息借款，公司不向关联法人支付利息。 （二）交易定价的公允性 对于向关联自然人借款，利率参照 2024年 8月 20日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）即 3.35%确定，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司、股东利益的情况。 对于向关联法人借款，属于关联方对公司发展的支持行为，提供无息借款，关联交易定价公允、合理，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。 四、交易协议的主要内容 为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向以下关联自然人分别申请借款：郭睿 30万元，王保宗 10万元，合计借款 40万元。借款期限不超过一年，借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延，可以提前还款，到期一次性还本付息。借款利率参照2024年 8月 20日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）确定，即年利率为 3.35%，计息时间自借款人的借款到账之日起计算，利息待偿还借款本金时据实结算支付。 因公司经营和业务发展的需要，公司拟向关联方嘉洋天成国际教育科技（北京）有限公司借款 200万元，用于补充流动资金及支付上游货款。借款期限不超过 6个月，借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延，可以提前还款，该笔借款为无息借款。 最终的额度、利率、期限等以各方实际签署的协议为准。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次关联交易的目的 上述关联交易可以促使公司获取流动资金支持，满足生产运营方面的资金需求。 （二）本次关联交易存在的风险 本次关联交易不存在损害股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。 （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 六、备查文件目录 《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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