[担保]威力传动(300904):新增担保额度预计
银川威力传动技术股份有限公司 关于新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 12月 14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年1月2日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 2,000万元，担保额度有效期限自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。 （二）本次新增担保额度预计情况 为满足子公司、孙公司经营及业务发展需求，公司及子公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司增加提供担保额度不超过人民币 9,000万元。 上述增加的担保额度有效期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12个月。上述担保额度在有效期内，可在公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司之间（包括但不限于所列示的全资子公司、孙公司）按照实际情况调剂、循环使用，担保金额以实际发生额为准。 在上述额度与期限内，公司董事会授权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司、孙公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司为公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司提供担保的额度总计不超过人民币 9,000万元。其中为银川威马电机有限责任公司提供担保额度不超过人民币 3,000万元，为银川威光新能源有限公司提供担保额度不超过人民币6,000万元。具体情况如下： 单位：万元
三、被担保人基本情况 （一）银川威马电机有限责任公司
四、担保协议的主要内容 本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。经公司董事会审议通过后，公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。 五、董事会意见 公司董事会认为：公司此次新增担保额度是为了满足子公司、孙公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的主体，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币920.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.09%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。 1、第三届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
 |