崇达技术(002815):为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易
崇达技术股份有限公司 关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项概述 1、基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）拟为参股子公司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”）提供担保额度预计，具体内容如下： 三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例 49%为三德冠融资新增不超过人民币 20,000万元担保额度，三德冠其他股东按照不低于持股比例 51%提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度使用有效期为 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止，期限不超过十二个月。 2、程序履行情况 2024年 9月 13日，公司召开 2024年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》。 十三次会议，审议通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事余忠先生已对该议案回避表决。 公司董事余忠先生同时担任三德冠董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。与该事项有关联关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 二、新增担保额度预计
1、基本信息
单位：万元
1、三德冠截止 2024年 6月 30日资产负债率为 64.41%。 2、三德冠最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 五、专项意见说明 1、董事会意见 本次担保额度根据子公司日常经营需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，经对被担保人资产质量、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，且三德冠其他股东按照不低于持股比例 51%提供连带责任担保。董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。 公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议认为：公司董事余忠先生在参股子公司三德冠担任董事职务，三德冠为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司为三德冠提供担保构成关联交易。公司为三德冠提供担保，是为解决三德冠日常生产经营所需资金。公司已将拟为三德冠提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联担保事项有利于三德冠的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此我们同意公司本次为三德冠提供不超过 20,000万元的担保额度。 3、监事会意见 监事会经审议认为，公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。 4、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司按持股比例为参股子公司融资新增授信及担保额度，符合参股子公司实际生产经营需要，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，保荐机构对公司为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易事项无异议。 六、累计对外担保总额及逾期担保事项 范围内子公司的有效担保额度 472,000万元，对参股子公司三德冠及其子公司的有效担保额度 35,280万元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为71.63%；公司为子公司授信相关业务签署的担保合同总金额为 448,730.00万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 63.36%。 子公司实际使用银行授信余额为 138,079.60万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 19.50%。由于担保义务是在子公司实际发生授信业务（如开具银行承兑汇票、贷款等）时产生，因此公司实际需承担担保义务的金额为138,079.60万元。 公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。 七、公司与该关联人已发生的其他关联交易的情况、
1、第五届董事会第十七次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议； 3、2024年第三次独立董事专门会议决议； 4、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司为参股子公司新增授信及担保额度暨关联交易的核查意见。 特此公告。 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月十四日 中财网
 |