彩虹集团(003023):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年09月13日 18:36:09 中财网 |
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原标题:
彩虹集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003023 证券简称：
彩虹集团 公告编号：2024-037
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日分别召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，继续使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 认购金
额（万
元） | 购买日 | 产品起
息日 | 产品到
期日 | 预期
年化
收益
率 | 备注 |
| 1 | 华泰证券股份
有限公司 | 华泰证券恒益
24043号收益凭证 | 本金保
障型收
益凭证 | 2,000.00 | 2024/9/11 | 2024/9/12 | 2025/8/19 | 2% | |
| 2 | 中国工商银行
股份有限公司 | 定期存款 | 人民币
存款 | 1,000.00 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | |
| 3 | 中国工商银行
股份有限公司 | 定期存款 | 人民币
存款 | 1,000.00 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | |
| 4 | 中国工商银行
股份有限公司 | 定期存款 | 人民币
存款 | 1,000.00 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | |
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 认购金
额（万
元） | 购买日 | 产品起
息日 | 产品到
期日 | 预期
年化
收益
率 | 备注 |
| 5 | 中国工商银行
股份有限公司 | 定期存款 | 人民币
存款 | 1,000.00 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | |
| 6 | 中国民生银行
股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债
10年期国债到期收
益率结构性存款
（SDGA241686Z） | 保本浮
动收益
型 | 7,000.00 | 2024/9/13 | 2024/9/13 | 2024/12/31 | 1.35%
-
2.24% | |
| 7 | 中国民生银行
股份有限公司 | FGG2336002/2023
对公大额存单第2
期（3年） | 人民币
存款 | 1,000.00 | 2024/9/13 | 2023/2/6 | 2026/2/6 | 3.15% | 存单号
722730
249 |
| 8 | 中国民生银行
股份有限公司 | G2303A01/2023年
3年期按季集中转
让大额存单第1期 | 人民币
存款 | 1,000.00 | 2024/9/13 | 2023/3/20 | 2026/3/20 | 3.00% | 存单号
721416
287 |
| 9 | 中国民生银行
股份有限公司 | G2303A01/2023年
3年期按季集中转
让大额存单第1期 | 人民币
存款 | 1,000.00 | 2024/9/13 | 2023/3/20 | 2026/3/20 | 3.00% | 存单号
721416
329 |
| 10 | 中国民生银行
股份有限公司 | GG2236020/2022
年对公大额存单
第4期（3年E款） | 人民币
存款 | 1,200.00 | 2024/9/13 | 2022/4/13 | 2025/4/13 | 3.55% | 存单号
722730
306 |
公司与受托方之间不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。
（二）风险管理措施
1、公司已严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理事项对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，确保资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金投资安全性高的低风险保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目建设的资金需要。通过适时、适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和维护全体股东利益的需要，不属于变相改变募集资金用途的情形。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次现金管理）
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 购买日 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化
收益率 | 备注 |
| 1 | 中国民生银行
股份有限公司 | FGG2336002/2023对公大额存
单第二期（3年可转让） | 人民币存款 | 1,000.00 | 2023/8/29 | 2023/2/6 | 2026/2/6 | 3.15% | 2024年8月15日转让取
得收益302,750.00元 |
| 2 | 中国国际金融
股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动63】号收
益凭证 | 本金保障型 | 2,000.00 | 2023/9/5 | 2023/9/5 | 2024/8/13 | ≥2.00% | 已到期取得收益
375,890.41元 |
| 3 | 中国民生银行
股份有限公司 | FGG2224007/2022大额存单第7
期（2年可转让） | 人民币存款 | 1,000.00 | 2023/9/12 | 2022/7/25 | 2024/7/25 | 2.80% | 存单号:721787927
已到期取得收益
267,666.67元 |
| 4 | 中国民生银行
股份有限公司 | FGG2224007/2022大额存单第7
期（2年可转让） | 人民币存款 | 1,000.00 | 2023/9/12 | 2022/7/25 | 2024/7/25 | 2.80% | 存单号:721788602
已到期取得收益
267,666.67元 |
| 5 | 中国民生银行
股份有限公司 | FGG2303A01/2023年3年期按季
集中转让大额存单第1期 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2023/9/20 | 2023/3/20 | 2026/3/20 | 3.00% | 存单号：721416287
2024年8月15日转让取
得收益271,666.67元 |
| 6 | 中国民生银行
股份有限公司 | FGG2303A01/2023年3年期按季
集中转让大额存单第1期 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2023/9/20 | 2023/3/20 | 2026/3/20 | 3.00% | 存单号：721416329
2024年8月15日转让取
得收益271,666.67元 |
| 7 | 中国工商银行
股份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2023/11/6 | 2023/11/06 | 2024/2/06 | 1.50% | 已到期取得收益
37,611.11元 |
| 8 | 中国工商银行
股份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 5,000.00 | 2023/11/6 | 2023/11/06 | 2024/5/06 | 1.70% | 已到期取得收益
425,000.00元 |
| 9 | 中国民生银行
股份有限公司 | FGG2236020/2022年对公大额
存单第4期（3年E款） | 人民币存款 | 1,200.00 | 2024/1//19 | 2022/4//13 | 2025/4/13 | 3.55% | 存单号：722086113
2024年8月16日转让取
得收益244,950.00元 |
| 10 | 中国工商银行
股份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2024/2/27 | 2024/2/27 | 2024/5/27 | 1.40% | 已到期取得收益
35,000.00元 |
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 购买日 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化
收益率 | 备注 |
| 11 | 中国工商银行股
份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2024/8/17 | 1.40% | 已到期取得收益
35,000.00元 |
| 12 | 中国工商银行股
份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 4,000.00 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2024/8/17 | 1.40% | 已到期取得收益
140,000.00元 |
| 13 | 华泰证券股份有
限公司 | 华泰证券恒益24043号收益凭
证 | 本金保障型
收益凭证 | 2,000.00 | 2024/9/11 | 2024/9/12 | 2025/8/19 | 2% | |
| 14 | 中国工商银行股
份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | |
| 15 | 中国工商银行股
份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | |
| 16 | 中国工商银行股
份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | |
| 17 | 中国工商银行股
份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | |
| 18 | 中国民生银行股
份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国
债到期收益率结构性存款
（SDGA241686Z） | 保本浮动收
益型 | 7,000.00 | 2024/9/13 | 2024/9/13 | 2024/12/31 | 1.35%-
2.24% | |
| 19 | 中国民生银行股
份有限公司 | FGG2336002/2023对公大额存
单第2期（3年） | 人民币存款 | 1,000.00 | 2024/9/13 | 2023/2/6 | 2026/2/6 | 3.15% | 存单号722730249 |
| 20 | 中国民生银行股
份有限公司 | G2303A01/2023年3年期按季集
中转让大额存单第1期 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2024/9/13 | 2023/3/20 | 2026/3/20 | 3.00% | 存单号721416287 |
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 购买日 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化
收益率 | 备注 |
| 21 | 中国民生银行股
份有限公司 | G2303A01/2023年3年期按季集
中转让大额存单第1期 | 人民币存款 | 1,000.00 | 2024/9/13 | 2023/3/20 | 2026/3/20 | 3.00% | 存单号721416329 |
| 22 | 中国民生银行股
份有限公司 | GG2236020/2022年对公大额存
单第4期（3年E款） | 人民币存款 | 1,200.00 | 2024/9/13 | 2022/4/13 | 2025/4/13 | 3.55% | 存单号722730306 |
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期或尚未赎回的余额合计为17,200万元（含本次），未超出董事会授权额度。上述大额定期存款产品拟在授权管理期限届满前转出。
五、备查文件
1、
华泰证券股份有限公司恒益24043号收益凭证产品说明书、产品风险揭示书、产品认购协议。
2、中国
工商银行股份有限公司定期存款凭证。
3、中国
民生银行结构性存款产品合同（含产品说明书、产品风险揭示书、客户权益须知、结构性存款协议书）。
4、中国
民生银行股份有限公司定期存款凭证。
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年9月14日
中财网
