乾照光电(300102):公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年09月13日 18:45:56 中财网
原标题:乾照光电:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-078 厦门乾照光电股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回
暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2024年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2024年 4月 18日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2024-017）。

一、本次现金管理到回情况

序 号受托方产品名称产品类 型认购金额 （万元）起息日赎回日预计年化 收益率 （%）赎回本 金（万 元）现金管 理收益 （万元）资 金 来 源
1交通银行 股份有限 公司厦门 分行结构性存 款保本浮 动收益 型5,500.002024年 2月 6 日2024年 9 月 12日1.85%或 2.6%或 2.8%5,500.0085.800闲置 募集 资金
合计5,500.00---5,500.0085.800-　　　
二、本次现金管理开展情况
（一）本次买入的理财产品情况

序 号买入方受托方产品名称产品类型认购金额 （万元）起息日预计到期日预计年化 收益率 （%）资金 来源
1乾照光电交通银行股 份有限公司 厦门分行结构性存 款保本浮动 收益型5,500.002024年 9 月 13日2025年 3月 18日1.75%或 2.3%或 2.5%闲置 募集 资金
合计5,500.00----　　　　
注：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在 2023年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

（二）关联关系说明
公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务中心将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，确保不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率保有一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已赎回的相关情况

序 号买入 方受托方产品 名称产品 类型认购金额 （万元）起息日赎回日预计年化 收益率 （%）赎回本金 （万元）现金管 理收益 （万元）资金 来源
1乾照 光电交通银 行股份 有限公 司厦门 分行结构性 存款保本浮 动收益 型5,000.002023 年 4月 28日2023年 9月 7 日1.75%或 2.99%或 3.19%5,000.0054.066闲置 募集 资金
2乾照 光电中国光 大银行 股份有 限公司结构性 存款保本浮 动收益 型5,000.002023 年 7月 12日2023年 9月 28 日1.1%或 2.73%或 2.83%5,000.0028.817闲置 募集 资金
3乾照 光电交通银 行股份 有限公 司厦门 分行结构性 存款保本浮 动收益 型5,000.002023 年 6月 1日2023年 10月13 日1.75%或 2.9%或 3.1%5,000.0053.233闲置 募集 资金
序 号买入 方受托方产品 名称产品 类型认购金额 （万元）起息日赎回日预计年化 收益率 （%）赎回本金 （万元）现金管 理收益 （万元）资金 来源
4乾照 光电交通银 行股份 有限公 司厦门 分行结构性 存款保本浮 动收益 型4,000.002023 年 10 月 26 日2024年 2月 1 日1.75%或 2.6%或 2.8%4,000.0027.923闲置 募集 资金
5乾照 光电交通银 行股份 有限公 司厦门 分行结构性 存款保本浮 动收益 型5,000.002023 年 8月 1日2024年 2月 2 日1.95%或 2.9%或 3.1%5,000.0073.493闲置 募集 资金
6江西 乾照 光电 有限 公司 （以 下简 称“江 西乾 照”）华泰证 券股份 有限公 司华泰证 券晟益 第 23582 号（中证 1000）收 益凭证本金保 障型浮 动收益 凭证10,000.002023 年 4月 26日2024年 4月 24 日0.1%或 4.7%10,000.009.945闲置 募集 资金
7江西 乾照华泰证 券股份 有限公 司华泰证 券晟益 第 23584 号（中证 1000）收 益凭证本金保 障型浮 动收益 凭证8,000.002023 年 4月 28日2024年 4月 25 日0.1%或 4.75%8,000.007.934闲置 募集 资金
8江西 乾照东方财 富证券 股份有 限公司东方财 富证券 吉祥月 月盈 117 号收益 凭证本金保 障型浮 动收益 凭证3,000.002024 年 2月 8日2024年 5月 9 日0.1%或 4.93%3,000.0036.468闲置 募集 资金
序 号买入 方受托方产品 名称产品 类型认购金额 （万元）起息日赎回日预计年化 收益率 （%）赎回本金 （万元）现金管 理收益 （万元）资金 来源
9江西 乾照东方财 富证券 股份有 限公司东方财 富证券 吉祥月 月盈 65 号收益 凭证本金保 障型浮 动收益 凭证4,000.002023 年 7月 14日2024年 7月 11 日0.00%4,000.000.000闲置 募集 资金
10江西 乾照华泰证 券股份 有限公 司华泰证 券晟益 第 23637 号（中证 1000）收 益凭证本金保 障型浮 动收益 凭证5,000.002023 年 8月 4日2024年 7月 25 日0.1%或 4.6%5,000.004.863闲置 募集 资金
11江西 乾照东方财 富证券 股份有 限公司东方财 富证券 吉祥月 月盈 68 号收益 凭证本金保 障型浮 动收益 凭证6,000.002023 年 8月 7日2024年 8月 1 日0.1%或 5.25%6,000.005.901闲置 募集 资金
12乾照 光电交通银 行股份 有限公 司厦门 分行结构性 存款保本浮 动收益 型6,000.002024 年 2月 6日2024年 8月 12 日1.85%或 2.6%或 2.8%6,000.0080.351闲置 募集 资金
13江西 乾照华泰证 券股份 有限公 司华泰聚 益第 24550号本金保 障型浮 动收益 凭证3,000.002024 年 5月 15日2024年 8月 20 日1.2%-6.2%3,000.0027.191闲置 募集 资金
合计69,000.00---69,000.00410.185-　　　　
（二）未赎回的相关情况

序 号买入 方受托方产品名称产品 类型认购金额 （万元）起息日预计到期日预计年化收 益率（%）资金 来源是否 超出 授权 额度
1江西 乾照东方财富证 券股份有限 公司东方财富证 券吉祥看涨 鲨鱼鳍116号 收益凭证本金保 障型浮 动收益 凭证2,000.002024 年 2月 8日2025年1月22 日2.6%或 3.6%闲置 募集 资金否
2江西 乾照华泰证券股 份有限公司华泰晟益第 24562号本金保 障型浮 动收益 凭证3,000.002024 年 5月 15日2025年 5月 7 日。2024年 6 月开始按合同 约定观察日观 察是否敲出。0.1%或 4.6%闲置 募集 资金否
3江西 乾照华泰证券股 份有限公司华泰聚益第 24555号本金保 障型浮 动收益 凭证3,000.002024 年 5月 15日2024年 11月 12日1.8%-12.8%闲置 募集 资金否
4江西 乾照东方财富证 券股份有限 公司东方财富证 券吉祥看涨 鲨鱼鳍 134 号收益凭证本金保 障型浮 动收益 凭证4,000.002024 年 5月 17日2024年 11月 13日1.5%-12.5%闲置 募集 资金否
5江西 乾照广发证券股 份有限公司广发证券收 益凭证“收益 宝”11号保本型 浮动收 益凭证4,000.002024 年 5月 17日2025年2月19 日1%至上不 封顶闲置 募集 资金否
6江西 乾照华泰证券股 份有限公司华泰聚益第 24596号本金保 障型浮 动收益 凭证5,000.002024 年 7月 12日2024年 10月 10日1.5%-4.8%闲置 募集 资金否
7江西 乾照中信证券股 份有限公司信智锐盈系 列 135期本金保 障型浮 动收益 凭证4,000.002024 年 7月 12日2024年 10月 10日1.5%-3.6%闲置 募集 资金否
序 号买入 方受托方产品名称产品 类型认购金额 （万元）起息日预计到期日预计年化收 益率（%）资金 来源是否 超出 授权 额度
8江西 乾照东方财富证 券股份有限 公司吉祥双盈鲨 鱼鳍 150 号 收益凭证本金保 障型浮 动收益 凭证5,000.002024 年 7月 12日2025年 1月 8 日2.1%-3.05%闲置 募集 资金否
9乾照 光电交通银行股 份有限公司 厦门分行结构性存款保本浮 动收益 型5,000.002024 年 8月 28日2025年 3月 3 日1.75%或 2.45%或 2.65%闲置 募集 资金否
合计35,000.00-----　　　　
六、备查文件
1、相关现金管理理财产品赎回、认购文件。


特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会
2024年 9月 13日

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