江南高纤(600527):江南高纤关于闲置自有资金现金管理到期赎回

时间:2024年09月18日 16:40:26 中财网
原标题:江南高纤:江南高纤关于闲置自有资金现金管理到期赎回的公告

证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:临2024-055
江苏江南高纤股份有限公司
关于闲置自有资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。


江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月14日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性好的产品,包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单,使用额度不超过人民币 6亿元,在上述额度内可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起 12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。

具体内容详见2024年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)

一、本次赎回理财产品情况
位:人民币万元
受托人产品名称产品收 益类型理财 金额起息日到期日实际赎 回日期年化收 益率(%)获得 收益
兴业银行股份有 限公司苏州分行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型产品50002024/06/0620062 4/09/132024/09/132.6535.94


二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:人民币万元

序 号产品类型实际投 入金额实际收 回本金实际收益尚未收回 本金金额
1结构性存款1000010000278.00 
2结构性存款50005000190.00 
3结构性存款50005000177.50 
4结构性存款4000400066.18 
5结构性存款4000400029.42 
6结构性存款1800018000283.50 
7结构性存款2000200031.50 
8结构性存款1350013500118.97 
9结构性存款5000500037.50 
10结构性存款100001000076.78 
11结构性存款4000400027.31 
12大额存单25000  25000
13大额存单18000  18000
14大额存单2000  2000
15结构性存款5000500035.94 
合计130500855001352.6045000 
最近12个月内单日最高投入金额25000    
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)11.26    
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)29.41    
目前已使用的现金管理额度45000    
尚未使用的现金管理额度15000    
现金管理总额度60000    

特此公告



江苏江南高纤股份有限公司董事会
2024年9月19日




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