元琛科技(688659):国元证券股份有限公司关于安徽元琛环保科技股份有限公司2024半年度持续督导跟踪报告
关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2024半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“元琛科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，负责元琛科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况
无。 三、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）研发持续投入的风险 公司持续加大开展新产品的研发工作，形成了较为稳定的研发团队和较为丰富的经验积累，取得了一定的研发成果并成功实现产业化。未来如果公司管理层对行业发展趋势的判断出现偏差，或者新产品的研发、生产和市场推广未能产生预期效果，公司可能面临经营业绩受研发投入增加影响出现下降的情况。 （二）材料、产品价格和毛利率波动风险 当前，在我国宏观经济稳定增长和环保政策大力支持的环境下，公司在产品研发、技术、产 能以及市场开拓投入力度持续加大，同时，材料价格波动对产品的毛利率产生一定的影响。未来， 随着市场形势的变化和竞争的加剧，公司若未能及时在市场推广新产品或推广未能产生预期的效 果、材料价格因市场因素波动，以及产能是否完全释放的情况下，将可能削弱公司对客户的议价能力，毛利空间被挤压，将导致公司产品价格和毛利率降低，给公司盈利能力带来不利影响。 （三）经营业绩波动风险 近年来，公司积极把握环保行业快速发展的机遇，虽大力拓展客户，但囿于经济发展现状，盈利水平有所下降。随着全球经济增速放缓、经济增长动力减弱，对企业的经营造成了不同程度的影响。目前公司所处环保行业需求增长的行业环境及我国对环保行业支持政策未发生改变，公司紧抓市场需求释放带来的市场机遇，最大限度满足原有客户需求的同时，努力开发新客户。但当前全球市场复杂动荡，各类风险交织叠加。面对能源危机、全球通胀、美联储加息、汇率波动、经济下行等多重因素冲击造成不利影响，对公司运营及业绩造成不利影响的风险。 （四）新业务拓展不力的风险 报告期内，公司拓展新能源材料业务，布局相关人才、技术、研发实验设备等，锂电复合集流体新型材料，具有安全性高、成本低等优点，应用前景好，且市场空间广阔。但目前相关产品尚未形成量产，未来可能会存在产品量产进展不及预期、下游市场应用不及预期、降本效果不及预期的风险。 （五）应收账款坏账风险 2024年 6月末，公司的应收账款账面价值为 41,264.89万元，占公司总资产的比例 30.02%，公司应收账款随着公司业务规模的扩大持续增加。在大环境无明显改善的情形下，若下游企业经营业绩持续下滑或资金状况出现恶化，且公司不能持续有效控制应收账款规模，及时收回账款，可能会出现公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款收回周期的风险，从而对公司营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。 （六）存货金额较大的风险 2024年 6月末，公司的存货账面价值为 11,861.89万元，占总资产比例为8.63%。公司存货账面价值随着公司业务规模的扩大呈增加趋势。如果未来宏观环境、行业政策和市场需求发生不利变化，公司存货周转能力将下降，存货可能发生滞销、甚至减值，从而对公司的经营成果和现金流量产生不利影响。 （七）贷款金额较大的风险 2024年 6月末，公司的短期借款余额为 27,643.24万元，占总资产比例为 20.11%。公司在业务规模不断扩大的情况下，应收账款持续增加，业务发展所需资金通过贷款解决。如果公司未及时收回下游企业的款项、未充分调整资金结构，可能会出现进一步增加使用银行额度的情况，从而公司盈利产生不利影响。 四、重大违规事项 2024年 1-6月，公司不存在重大违规事项。 五、主要财务指标的变动原因及合理性 2024年 1-6月，公司主要财务数据如下： 单位：万元
单位：元
1、营业收入较上年同期上升 36.55、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升 572.77%，主要系 2024年 1-6月公司大力开拓业务，挖掘潜在客户，公司订单大幅增加且达到收入确认条件的产品大幅增加所致。 2、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期上升 200.00%，主要系六、核心竞争力的变化情况 2024年 1-6月，公司的核心竞争力未发生不利变化，具体如下： （一）核心技术优势 公司经过多年的探索和发展，形成了从技术和产品研发向产业应用快速转化的技术能力体系，坚持自主研发创新和联合开发创新，通过构建高水平研发技术平台和高效产学研合作模式，在保 障市场占有率的同时，实现产品和技术的更新换代。截至 2024年 6月 30日，公司已拥有专利 242项，其中发明专利 114项、实用新型专利 126项、外观设计专利 2项，软件著作权 66项。报告期内，新增授权发明专利 27项、授权实用新型专利 1项。 （二）产品市场地位优势 公司经过多年的经营管理，成效显著，赢得了客户和同行的广泛认可。截至目前，公司滤袋产品已成功应用于国内电力公司多台装机容量 1000MW及以上机组，实现电袋或袋式除尘领域的超净排放。公司不断攻克低温脱硝技术难题，脱硝催化剂产品已成功应用于焦化等 13个工业领域，在烧结中低温脱硝市场占有率第一，在石灰窑领域实现首台 SCR改造成功运行案例，实现 SCR脱硝系统超低排放；公司脱硝催化剂产品已赢得了客户的广泛认可，下游客户包括国家电投集团、中电国瑞、龙净环保、清新环境、安丰钢铁、海螺水泥、华润水泥和信义玻璃等知名企业。经过多年发展，公司的市场地位已经得到稳步提升。 （三）核心产品质量优势 除尘器和脱硝反应器作为工业烟气治理环保岛必的两个重要组成部分，其关键的核心组件分别为除尘滤袋和脱硝催化剂。这两种产品作为关键材料应用于工业烟气中粉尘和氮氧化物的治理，其质量决定不同工况的产品应用效果。公司高度重视产品质量，建立了产品质量管理体系，并获得 ISO9001质量管理体系认证证书，公司通过不断的研发创新，掌握了适用于电力、钢铁、焦化、烧结、玻璃、石灰窑、水泥等多个细分领域的技术和产品生产，形成了不同细分领域的产品迭代产业链。公司多次被用户评为全国十大焦化脱硝企业和十大中低温脱硝催化剂企业。公司在不断加大资源投入的同时，协同高校、设计院等进行合作开发，保证了关键技术的迭代、产品的更新，公司产品在应用中达到更高排放标准、更长使用寿命、更多的首台套应用，促进了相关新产品的应用推广。 （四）资质优势 行业资质和认证是衡量企业综合竞争力的重要因素。公司产品主要应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业和领域，相关产品在实际应用中是否合格必须取得第三方检测机构出具的性能验收合格报告。公司已取得 CNAS和 CMA资质认定，相关第三方检测业务涵盖除尘器和脱硝反应器性能验收、除尘滤袋和脱硝催化剂性能检测。公司为中国产业用纺织品行业协会常务理事单位，公司具有危险废物经营许可证（HW50类），可为客户提供基于产品的全生命周期服务。 （五）人才优势 公司十分重视人才团队建设，坚持产学研用相结合的人才培养模式，构建了一支技能全面、素质过硬的核心技术团队。团队人员学历覆盖博士、硕士和本科，专业领域涵盖工业催化、环境科学与工程、纺织工程、高分子化学与物理、应用化学、材料科学与工程、机械制造及自动化等多个学科方向。多名核心技术人员作为项目负责人及主要研发人员参与了国家科技部科技型中小企业技术创新基金项目、国家发改委和工信部产业振兴和技术改造专项项目、国家发改委和工信部资源节约和环境保护中央预算内投资项目、安徽省企业发展专项资金项目等。 公司创新团队被评定为合肥市“显示之都”产业创新团队、安徽省“115”产业创新团队。创新团队成员获得“合肥工匠”、“庐州英才”等荣誉称号。 （六）产品全生命周期管理综合服务优势 报告期内，公司积极围绕节能降碳布局产业链延伸，从定制化的产品生产设计出发，到产品性能验收、第三方检测，再到产品使用现场数据物联、能耗及排放监测、排放端碳捕集资源化利用，不断实现产品全生命周期服务体系，紧随国家双碳战略指引，围绕工业客户减污降碳需求，深入解决用户痛点。 （七）供应链管理优势 报告期内，公司生产运营端全面优化职能部门组织架构，提升运营效率。基于未来 3年市场需求，全面产能扩产，同时导入卓越运营管理系统工具、IATF16949质量管理系统，提升产品质量管理、提升产能及管理竞争力；采购最先进的生产设备及自动化匹配，通过数字化智能制造驱动提升公司产能及品质。 公司积极推进计划和需求管理、采购和供应管理、仓储和物流管理。建成供应链集成计划体系，进一步保障客户订单按时交付。同时和主要原材料的优质供应商建立了战略合作关系或长期合作关系，有助于公司提升和稳定产品质量，控制产品成本、管理供应链风险。 七、研发支出变化及研发进展 2024年 1-6月，公司研发投入 1,420.32万元，占当期营业收入的比例为4.48%；截至2024年 6月30日，公司拥有研发人员61人，占公司总人数的12.25%。 截至 2024年 6月 30日，公司已拥有专利 242项，其中发明专利 114项、实用新型专利 126项、外观设计专利 2项，计算机软件著作权 66项。 2024年 1-6月，公司在研项目正常开展，进展顺利，并取得一定的研发成果。 2024年 1-6月，公司新增授权专利 28项（其中发明专利 27项、实用新型专利 1项）。 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致 不适用。 九、募集资金的使用情况及是否合规 2024年 1-6月，公司直接投入募集资金项目 2,078.27万元（其中年产 460万平方米高性能除尘滤料产业化项目投入 867.94万元，新材料循环产业园项目116.05万元，补充流动资金 1,094.27万元）。 截至 2024年 6月 30日止，公司累计使用募集资金 14,880.65万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 6,036.05万元，收到募集资金利息收入并扣除银行手续费净额 14.44万元，收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为768.02万元。募集资金专户 2024年 6月 30日余额合计为 6,818.51万元，其中用于现金管理金额为 4,250.00万元。 公司 2024年 1-6月募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况 （一）控股股东、实际控制人持股情况 1、控股股东持股情况 公司控股股东为徐辉。截至 2024年 6月末，徐辉持有公司 59,337,960股，持股比例为 37.09%。 2、实际控制人持股情况 徐辉和梁燕为公司实际控制人。 截至 2024年 6月 30日，徐辉持有公司 37.09%的股份，为元琛科技控股股东，其配偶梁燕通过安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 7.93%的表决权股份，二人作为公司实际控制人合计控制公司 45.02%的股份。 （二）董事、监事和高级管理人员持股情况 截至 2024年 6月 30日，公司董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：
除上述披露的持股情形外，本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。 截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项 无。 （此页以下无正文） 中财网
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